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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 925.00 | 218.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 4 626.00 | 2 444.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322.00 | 5 659.00 | 2 663.00 | 8 322.00 |
BT Marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CF Disponibilités | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 467.00 | 5 659.00 | 267 807.00 | 273 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
DL TOTAL (I) | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 807.00 | | | 267 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 514.00 | 40 834.00 | 216 348.00 | 175 514.00 |
FG Production vendue services | 73 454.00 | 555 846.00 | 629 299.00 | 73 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 968.00 | 596 679.00 | 845 647.00 | 248 968.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 301.00 | | | 847 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 242.00 | | | 809 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 759.00 | | 563.00 | 7 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 563.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936.00 | 723.00 | | 4 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 723.00 | | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VP Divers | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 572.00 | | | 118 572.00 |