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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925 266.00 | 2 289 060.00 | 636 206.00 | 2 925 266.00 |
AP Constructions | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 713.00 | 49 201.00 | 9 512.00 | 58 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 193.00 | 2 340 298.00 | 675 895.00 | 3 016 193.00 |
BP En cours de production de services | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 235.00 | 26 837.00 | 565 399.00 | 592 235.00 |
BZ Autres créances | 235 749.00 | | 235 749.00 | 235 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 632.00 | | 401 632.00 | 401 632.00 |
CF Disponibilités | 516 375.00 | | 516 375.00 | 516 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 022.00 | 26 837.00 | 1 749 185.00 | 1 776 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 215.00 | 2 367 134.00 | 2 425 081.00 | 4 792 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 410 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 916.00 | 121 836.00 | | 159 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 747 375.00 | 557 168.00 | | 747 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 063.00 | 190 207.00 | | 413 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 354.00 | 1 320 211.00 | | 1 788 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 597.00 | 593 705.00 | | 207 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | 16 603.00 | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 284.00 | 79 567.00 | | 163 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 384.00 | 207 894.00 | | 248 384.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 6 924.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 595.00 | 45 250.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 727.00 | 949 943.00 | | 636 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 081.00 | 2 270 154.00 | | 2 425 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 751.00 | 752 222.00 | | 511 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 374.00 | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 008.00 | | 419 732.00 | 2 618 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 547.00 | 3 016 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 547.00 | 60 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 368.00 | | 414 898.00 | 2 510 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 462.00 | | 4 834.00 | 77 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 800.00 | 363 045.00 | 21 547.00 | 1 998 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932 587.00 | 356 473.00 | | 1 932 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 213.00 | 6 571.00 | 21 547.00 | 66 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 055.00 | 5 782.00 | | 21 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 055.00 | 5 782.00 | | 21 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 055.00 | 5 782.00 | | 21 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UX Autres créances clients | 561 572.00 | 561 572.00 | | 561 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VB T. V. A. | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 204.00 | 82 228.00 | 114 976.00 | 207 204.00 |
VI Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 584.00 | 194 584.00 | | 194 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 391.00 | 870 391.00 | | 870 391.00 |
VW T.V.A. | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 727.00 | 511 751.00 | 114 976.00 | 636 727.00 |