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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 376.00 | 61 852.00 | 17 524.00 | 79 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 182.00 | 166 053.00 | 46 129.00 | 212 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 988.00 | 227 906.00 | 252 083.00 | 479 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CF Disponibilités | 431 626.00 | | 431 626.00 | 431 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 393.00 | | 516 393.00 | 516 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 381.00 | 227 906.00 | 768 476.00 | 996 381.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 207 818.00 | | | 207 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
DL TOTAL (I) | 279 141.00 | | | 279 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 430.00 | | | 232 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 334.00 | | | 489 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 476.00 | | | 768 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 826.00 | | | 301 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 178.00 | | 44 310.00 | 440 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 479 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 291 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 330.00 | | | 188 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 748.00 | | 44 310.00 | 251 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 071.00 | 22 335.00 | 4 500.00 | 210 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 071.00 | 22 335.00 | 4 500.00 | 210 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
UX Autres créances clients | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 430.00 | 53 405.00 | 173 796.00 | 232 430.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VW T.V.A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 851.00 | 301 826.00 | 173 796.00 | 480 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
YT Sous‐traitance | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 551.00 | | | 181 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 837.00 | | | 157 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |