| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 009.00 | 69 801.00 | 14 208.00 | 84 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 481.00 | | 194 481.00 | 194 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 820.00 | 72 131.00 | 208 689.00 | 280 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 004.00 | | 3 028 004.00 | 3 028 004.00 |
BZ Autres créances | 5 582 290.00 | | 5 582 290.00 | 5 582 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 529.00 | | 8 689 529.00 | 8 689 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 992.00 | 72 131.00 | 8 898 861.00 | 8 970 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 605.00 | 1 334 852.00 | | 1 972 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 270.00 | 637 753.00 | | 1 194 270.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | 1 654.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 491.00 | 2 093 365.00 | | 3 286 491.00 |
DP Provisions pour risques | 644.00 | 269 602.00 | | 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 437.00 | 1 256 114.00 | | 1 305 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 080.00 | 1 525 716.00 | | 1 306 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 420.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 455.00 | 4 939 376.00 | | 1 596 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 211.00 | 1 732 231.00 | | 2 703 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EA Autres dettes | | 1 440 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 306 289.00 | 8 112 577.00 | | 4 306 289.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 861.00 | 11 731 658.00 | | 8 898 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 872 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 872 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 287 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 244 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 322.00 | |
GE Autres charges | | | 18 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 404 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247.00 | 1 556.00 | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 1 556.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 395.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 395.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 1 162.00 | | 1 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 000.00 | 1 410.00 | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 468.00 | 286 940.00 | | 464 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 288 907.00 | 21 972 059.00 | | 23 288 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 094 637.00 | 21 334 306.00 | | 22 094 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 270.00 | 637 753.00 | | 1 194 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 712.00 | | 98 063.00 | 269 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 255.00 | 194 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 955.00 | 280 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 520.00 | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 84 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 184.00 | | 11 004.00 | 77 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 678.00 | | 87 058.00 | 165 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 258.00 | 10 573.00 | 28 700.00 | 90 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | 24 520.00 | 26 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | 10 573.00 | 4 180.00 | 63 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 654.00 | 103.00 | 1 247.00 | 1 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 716.00 | 49 966.00 | 269 602.00 | 1 525 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 370.00 | 50 069.00 | 270 848.00 | 1 527 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 455.00 | 1 596 455.00 | | 1 596 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 706.00 | 1 181 706.00 | | 1 181 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 505.00 | 1 521 505.00 | | 1 521 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 481.00 | | 194 481.00 | 194 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 004.00 | 3 028 004.00 | | 3 028 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 187 398.00 | 5 187 398.00 | | 5 187 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 892.00 | 394 892.00 | | 394 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 855 174.00 | 8 660 693.00 | 194 481.00 | 8 855 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 289.00 | 4 306 289.00 | | 4 306 289.00 |