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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 072.00 | 642.00 | 22 430.00 | 23 072.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 476.00 | 53 031.00 | 22 445.00 | 75 476.00 |
060 Stock marchandises | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
072 Créances – Autres | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
088 Caisse | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 031.00 | | 188 031.00 | 188 031.00 |
110 Total général Actif | 263 507.00 | 53 031.00 | 210 476.00 | 263 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 133 351.00 | 60 247.00 | | 133 351.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 890.00 | 36 444.00 | | 83 890.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 244.00 | 96 696.00 | | 217 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 153.00 | 50 275.00 | | 90 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 090.00 | -21 833.00 | | 2 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 23.00 | | |
242 Autres charges externes. | 119 362.00 | 34 507.00 | | 119 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 542.00 | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 715.00 | 63 515.00 | | 212 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 529.00 | 33 181.00 | | 4 529.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 53.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 367.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 4 930.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 667.00 | 27 937.00 | | 3 667.00 |