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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 8 958.00 | 205.00 | 9 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 163.00 | 8 958.00 | 3 205.00 | 12 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
072 Créances – Autres | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
110 Total général Actif | 115 081.00 | 8 958.00 | 106 123.00 | 115 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
242 Autres charges externes. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 895.00 | | | 895.00 |
280 Produits financiers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |