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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 712.00 | 9 707.00 | 10 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 658.00 | 6 282.00 | 14 375.00 | 20 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 757.00 | 73 099.00 | 80 657.00 | 153 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 335.00 | 80 094.00 | 152 241.00 | 232 335.00 |
BT Marchandises | 3 355 830.00 | 26 956.00 | 3 328 873.00 | 3 355 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 647.00 | 15 547.00 | 1 867 099.00 | 1 882 647.00 |
BZ Autres créances | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
CF Disponibilités | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 665.00 | 42 504.00 | 5 690 161.00 | 5 732 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 001.00 | 122 598.00 | 5 842 402.00 | 5 965 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 420.00 | 1 266 270.00 | | 1 322 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 516.00 | 556 151.00 | | 574 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 936.00 | 2 482 421.00 | | 2 556 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 921.00 | 1 363 854.00 | | 1 199 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 932.00 | 23 162.00 | | 56 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | 3 828.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 484.00 | 1 152 946.00 | | 1 535 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 501.00 | 206 956.00 | | 199 501.00 |
EA Autres dettes | 292 731.00 | 320 763.00 | | 292 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 465.00 | 3 071 509.00 | | 3 285 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 402.00 | 5 553 930.00 | | 5 842 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 599.00 | 3 067 681.00 | | 2 650 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 091 588.00 | 396 538.00 | 6 488 126.00 | 6 091 588.00 |
FG Production vendue services | 219 586.00 | 841.00 | 220 427.00 | 219 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 175.00 | 397 379.00 | 6 708 554.00 | 6 311 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 322 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 7 122.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 7 122.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -7 122.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 362.00 | 260 945.00 | | 240 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 126.00 | 6 639 925.00 | | 6 895 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 610.00 | 6 083 774.00 | | 6 320 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 516.00 | 556 151.00 | | 574 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 375.00 | | 11 479.00 | 221 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 10 210.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 665.00 | | 1 269.00 | 173 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 286.00 | 20 808.00 | | 59 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 502.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 076.00 | 20 306.00 | | 59 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 079.00 | 26 957.00 | 27 079.00 | 27 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 512.00 | 39 617.00 | 27 625.00 | 30 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 512.00 | 39 617.00 | 27 625.00 | 30 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 485.00 | 1 535 485.00 | | 1 535 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 732.00 | 292 732.00 | | 292 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 811.00 | 1 828 811.00 | | 1 828 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VB T. V. A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VC Groupe et associés | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 921.00 | 165 949.00 | 563 972.00 | 799 921.00 |
VI Groupe et associés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 259.00 | 2 303 259.00 | | 2 303 259.00 |
VW T.V.A. | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 387.00 | 2 651 415.00 | 563 972.00 | 3 285 387.00 |