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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 402.00 | | 6 570 402.00 | 6 570 402.00 |
BZ Autres créances | 5 385 341.00 | | 5 385 341.00 | 5 385 341.00 |
CF Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 395.00 | | 5 414 395.00 | 5 414 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 984 797.00 | | 11 984 797.00 | 11 984 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 363 683.00 | | | 5 363 683.00 |
CU Autres participations | 6 558 002.00 | | 6 558 002.00 | 6 558 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 527 290.00 | 7 527 290.00 | | 7 527 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -439 957.00 | -210 174.00 | | -439 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 090.00 | -229 784.00 | | -193 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 743.00 | 7 087 833.00 | | 6 894 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 675.00 | 4 898 411.00 | | 5 018 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 15 906.00 | | 50 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 497.00 | 77 211.00 | | 20 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 054.00 | 4 991 928.00 | | 5 090 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 797.00 | 12 079 760.00 | | 11 984 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 379.00 | 93 517.00 | | 71 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 404.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 198.00 | 251 018.00 | | 224 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 288.00 | 480 802.00 | | 417 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 090.00 | -229 784.00 | | -193 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570 402.00 | | | 6 570 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 570 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570 402.00 | | | 6 570 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VC Groupe et associés | 5 363 683.00 | -1.00 | 5 363 683.00 | 5 363 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 675.00 | | | 2 248 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 913.00 | 35 230.00 | 5 363 683.00 | 5 398 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 054.00 | 71 379.00 | | 5 090 054.00 |