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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 4 784.00 | 3 647.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 920.00 | 35 556.00 | 19 364.00 | 54 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 782.00 | 40 339.00 | 26 442.00 | 66 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
BZ Autres créances | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 201.00 | | 311 201.00 | 311 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 982.00 | 40 339.00 | 337 643.00 | 377 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 900.00 | 35 900.00 | | 62 900.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 23.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 443.00 | 27 269.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 75 135.00 | 68 692.00 | | 75 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 127.00 | 4 885.00 | | 11 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 83.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 295.00 | 26 900.00 | | 76 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 223.00 | 50 598.00 | | 80 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 298.00 | 72 033.00 | | 94 298.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 2 600.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 508.00 | 157 099.00 | | 262 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 643.00 | 225 791.00 | | 337 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 508.00 | 157 099.00 | | 262 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 306.00 | | 1 259 306.00 | 1 259 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 306.00 | | 1 259 306.00 | 1 259 306.00 |
FM Production stockée | | | 48 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 2 590.00 | | 4 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 833.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | 833.00 | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 1 604.00 | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 1 604.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -771.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 340.00 | 905 991.00 | | 1 315 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 897.00 | 878 722.00 | | 1 308 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 443.00 | 27 269.00 | | 6 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 103.00 | 14 238.00 | | 23 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 466.00 | | 15 346.00 | 51 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 66 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | | 15 226.00 | 48 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 120.00 | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 160.00 | 9 179.00 | | 31 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | 9 179.00 | | 31 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 474.00 | 262 474.00 | | 262 474.00 |
VW T.V.A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |