| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 103.00 | 11 997.00 | 10 106.00 | 22 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 817.00 | 11 997.00 | 11 820.00 | 23 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 088.00 | | 104 088.00 | 104 088.00 |
110 Total général Actif | 127 906.00 | 11 997.00 | 115 908.00 | 127 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 103.00 | 15 782.00 | 6 321.00 | 22 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 817.00 | 15 782.00 | 8 035.00 | 23 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 331.00 | 15 782.00 | 111 549.00 | 127 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 682.00 | 217 739.00 | | 157 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 682.00 | 217 739.00 | | 157 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 441.00 | 54 590.00 | | 24 441.00 |
242 Autres charges externes. | 33 616.00 | 30 156.00 | | 33 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 942.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 354.00 | 64 798.00 | | 58 354.00 |
252 Charges sociales | 28 874.00 | 34 429.00 | | 28 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | 3 999.00 | | 3 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 230.00 | 189 915.00 | | 150 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 452.00 | 27 823.00 | | 7 452.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 621.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 4 128.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 236.00 | 23 074.00 | | 6 236.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 789.00 | 52 552.00 | | 58 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 075.00 | 6 236.00 | | -53 075.00 |
DL TOTAL (I) | 13 963.00 | 67 039.00 | | 13 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 556.00 | 14 401.00 | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 11 191.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 028.00 | 22 259.00 | | 78 028.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 1 016.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 585.00 | 48 869.00 | | 97 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 549.00 | 115 908.00 | | 111 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 585.00 | 34 467.00 | | 97 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
FG Production vendue services | 238 784.00 | | 238 784.00 | 238 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 784.00 | | 238 784.00 | 238 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 105.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 105.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -105.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 858.00 | 157 682.00 | | 239 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 934.00 | 151 446.00 | | 292 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 075.00 | 6 236.00 | | -53 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 997.00 | 3 784.00 | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 3 784.00 | | 11 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 18 157.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 40 756.00 | | 7 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 348.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 289.00 | 71 574.00 | 1 714.00 | 73 289.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 18 766.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | 5 429.00 | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 18 316.00 | 20 872.00 | | 18 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 337.00 | 1 572.00 | | 2 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 778.00 | 5 742.00 | | 12 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 944.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | 944.00 | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 116.00 | 27 787.00 | | 46 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 101.00 | 9 458.00 | | 9 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 845.00 | 33 616.00 | | 37 845.00 |