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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 322.00 | 19 306.00 | 4 015.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 801.00 | 30 886.00 | 10 915.00 | 41 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
BZ Autres créances | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CF Disponibilités | 121 425.00 | | 121 425.00 | 121 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 260.00 | | 351 260.00 | 351 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 062.00 | 30 886.00 | 362 175.00 | 393 062.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 751.00 | 151 313.00 | | 71 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 901.00 | -79 562.00 | | 21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 115 652.00 | 93 751.00 | | 115 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 2 183.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 758.00 | 11 727.00 | | 194 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 822.00 | 27 243.00 | | 39 822.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 17 105.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 523.00 | 58 259.00 | | 246 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 175.00 | 152 010.00 | | 362 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 523.00 | 58 259.00 | | 246 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 580.00 | 1 561.00 | 429 141.00 | 427 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 580.00 | 1 561.00 | 429 141.00 | 427 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 882.00 | 289 116.00 | | 429 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 982.00 | 368 678.00 | | 407 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 901.00 | -79 562.00 | | 21 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 941.00 | | 1 861.00 | 39 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | | 1 861.00 | 21 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 5 027.00 | | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279.00 | 5 027.00 | | 14 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 758.00 | 194 758.00 | | 194 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 835.00 | 229 835.00 | | 229 835.00 |
VW T.V.A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 523.00 | 246 523.00 | | 246 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 4 170.00 | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 176.00 | 48 447.00 | | 42 176.00 |
ST Autres comptes | 15 358.00 | 14 658.00 | | 15 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 100.00 | | |
YT Sous‐traitance | 183 966.00 | 83 275.00 | | 183 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 950.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 050.00 | 6 120.00 | | 9 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 500.00 | 154 480.00 | | 241 500.00 |