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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 628.00 | 48 192.00 | 7 436.00 | 55 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 060.00 | 58 779.00 | 20 281.00 | 79 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 281.00 | 16 088.00 | 1 060 193.00 | 1 076 281.00 |
BZ Autres créances | 777 570.00 | | 777 570.00 | 777 570.00 |
CF Disponibilités | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 995.00 | 16 088.00 | 1 889 908.00 | 1 905 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 055.00 | 74 867.00 | 1 910 188.00 | 1 985 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
CU Autres participations | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 936.00 | 117 586.00 | | 162 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 907.00 | 45 350.00 | | 113 907.00 |
DL TOTAL (I) | 414 343.00 | 300 436.00 | | 414 343.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 744.00 | 293 834.00 | | 251 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | 144.00 | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 212.00 | 52 547.00 | | 66 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 557.00 | 575 701.00 | | 465 557.00 |
EA Autres dettes | 672 334.00 | 642 865.00 | | 672 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 845.00 | 1 565 092.00 | | 1 470 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 188.00 | 1 890 528.00 | | 1 910 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 684.00 | 1 307 948.00 | | 1 256 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 128 950.00 | | 5 128 950.00 | 5 128 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 950.00 | | 5 128 950.00 | 5 128 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 48 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 042.00 | 26 755.00 | | 27 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 23 270.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 882.00 | 23 270.00 | | 78 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 1 577.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 277.00 | 861.00 | | 70 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 801.00 | 2 438.00 | | 71 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | 20 832.00 | | 7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 484.00 | 13 213.00 | | 37 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 551.00 | 3 520 543.00 | | 5 290 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 644.00 | 3 475 193.00 | | 5 176 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 907.00 | 45 350.00 | | 113 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 165.00 | | 4 278.00 | 194 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 383.00 | 79 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 383.00 | 55 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 733.00 | | 4 278.00 | 170 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 059.00 | 3 826.00 | 49 106.00 | 104 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 472.00 | 3 826.00 | 49 106.00 | 93 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 334.00 | 8 044.00 | 48 290.00 | 56 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 334.00 | 8 044.00 | 48 290.00 | 56 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 334.00 | 8 044.00 | 48 290.00 | 81 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 044.00 | 48 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 334.00 | 672 334.00 | | 672 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 976.00 | 1 056 976.00 | | 1 056 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 687 601.00 | 687 601.00 | | 687 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 907.00 | 36 746.00 | 214 161.00 | 250 907.00 |
VI Groupe et associés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 518.00 | 1 863 518.00 | | 1 863 518.00 |
VW T.V.A. | 249 574.00 | 249 574.00 | | 249 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 845.00 | 1 256 684.00 | 214 161.00 | 1 470 845.00 |