| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296.00 | 6 005.00 | 1 292.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 254.00 | 10 964.00 | 1 244 291.00 | 1 255 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BZ Autres créances | 59 963.00 | 18 502.00 | 41 461.00 | 59 963.00 |
CF Disponibilités | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 326.00 | 18 502.00 | 126 824.00 | 145 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 580.00 | 29 466.00 | 1 371 115.00 | 1 400 580.00 |
CU Autres participations | 1 246 999.00 | 4 000.00 | 1 242 999.00 | 1 246 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 199 789.00 | | | 199 789.00 |
DH Report à nouveau | -34 521.00 | | | -34 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 481.00 | | | 695 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 850.00 | | | 1 224 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 115.00 | | | 1 371 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 170.00 | | 302 170.00 | 302 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 170.00 | | 302 170.00 | 302 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 184.00 | | | 1 091 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 703.00 | | | 395 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 481.00 | | | 695 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 754.00 | | 265 500.00 | 989 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | | 1 500.00 | 5 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 999.00 | | 264 000.00 | 982 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755.00 | 208.00 | | 6 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 208.00 | | 5 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
UX Autres créances clients | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |