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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 520.00 | 141 742.00 | 308 778.00 | 450 520.00 |
AH Fonds commercial | 11 024 234.00 | 1 300 000.00 | 9 724 234.00 | 11 024 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 1 562.00 | 2 770.00 | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 691.00 | 495 143.00 | 273 548.00 | 768 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 408 261.00 | 1 938 447.00 | 10 469 814.00 | 12 408 261.00 |
BN En cours de production de biens | 575 480.00 | | 575 480.00 | 575 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 889.00 | | 4 545 889.00 | 4 545 889.00 |
BZ Autres créances | 575 221.00 | | 575 221.00 | 575 221.00 |
CF Disponibilités | 6 400 763.00 | | 6 400 763.00 | 6 400 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290 678.00 | | 12 290 678.00 | 12 290 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 698 939.00 | 1 938 447.00 | 22 760 492.00 | 24 698 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 081 000.00 | 5 081 000.00 | | 5 081 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 100.00 | 508 100.00 | | 508 100.00 |
DG Autres réserves | 4 358 393.00 | 4 358 393.00 | | 4 358 393.00 |
DH Report à nouveau | 784 645.00 | 1 237 958.00 | | 784 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378 897.00 | 1 046 686.00 | | 3 378 897.00 |
DL TOTAL (I) | 14 526 034.00 | 12 647 137.00 | | 14 526 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 331.00 | 1 423 263.00 | | 1 097 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 864.00 | 3 402 652.00 | | 3 036 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 861.00 | 1 241 027.00 | | 1 982 861.00 |
EA Autres dettes | 171 285.00 | 78 583.00 | | 171 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 946 117.00 | 1 303 506.00 | | 1 946 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 458.00 | 7 449 031.00 | | 8 234 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 760 492.00 | 20 096 168.00 | | 22 760 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 234 458.00 | 7 449 031.00 | | 8 234 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 872 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 872 988.00 | |
FM Production stockée | | | -254 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 625 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 645 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 183 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 693.00 | 104 103.00 | | 11 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 11 426.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 543.00 | 115 529.00 | | 15 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | 6 208.00 | | 4 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 129 914.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | 136 122.00 | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994.00 | -20 593.00 | | 7 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 716.00 | | | 371 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 813.00 | 373 757.00 | | 1 137 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 079 401.00 | 19 652 719.00 | | 37 079 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 700 504.00 | 18 606 033.00 | | 33 700 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378 897.00 | 1 046 686.00 | | 3 378 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 340 559.00 | | 138 285.00 | 12 340 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 160 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 583.00 | 12 408 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 474 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 583.00 | 773 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 381 339.00 | | 93 414.00 | 11 381 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 782.00 | | 42 824.00 | 770 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 438.00 | | 2 047.00 | 188 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 393.00 | 165 831.00 | 39 777.00 | 512 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 775.00 | 70 968.00 | | 70 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 618.00 | 94 863.00 | 39 777.00 | 441 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036 864.00 | 3 036 864.00 | | 3 036 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 514.00 | 282 514.00 | | 282 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 285.00 | 171 285.00 | | 171 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 946 117.00 | 1 946 117.00 | | 1 946 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 889.00 | 4 545 889.00 | | 4 545 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 511 800.00 | 511 800.00 | | 511 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 331.00 | 1 097 331.00 | | 1 097 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 344.00 | 204 344.00 | | 204 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 807.00 | 5 314 434.00 | 112 372.00 | 5 426 807.00 |
VW T.V.A. | 1 030 994.00 | 1 030 994.00 | | 1 030 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 458.00 | 8 234 458.00 | | 8 234 458.00 |