| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 472.00 | 9 472.00 | 25 000.00 | 34 472.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 7 581 086.00 | 1 518 990.00 | 6 062 095.00 | 7 581 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 297.00 | 142 578.00 | 51 718.00 | 194 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 670.00 | 809 459.00 | 764 211.00 | 1 573 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 673 166.00 | 2 480 501.00 | 7 192 665.00 | 9 673 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 295.00 | | 46 295.00 | 46 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
CF Disponibilités | 437 706.00 | | 437 706.00 | 437 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 979.00 | | 641 979.00 | 641 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 146.00 | 2 480 501.00 | 7 834 645.00 | 10 315 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 885.00 | -1 179 496.00 | | -1 329 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 917.00 | -150 389.00 | | -923 917.00 |
DL TOTAL (I) | -216 803.00 | 707 114.00 | | -216 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 714.00 | 3 027 729.00 | | 3 658 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 699.00 | 4 059 699.00 | | 4 059 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | 32 812.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 694.00 | 261 744.00 | | 202 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 508.00 | 99 676.00 | | 94 508.00 |
EA Autres dettes | 30 023.00 | 390.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 448.00 | 7 482 052.00 | | 8 051 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 645.00 | 8 189 167.00 | | 7 834 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 769.00 | | 518 769.00 | 518 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 769.00 | | 518 769.00 | 518 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 921.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 671.00 | 2 846 074.00 | | 582 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 589.00 | 2 996 463.00 | | 1 506 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 917.00 | -150 389.00 | | -923 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 580.00 | 617 921.00 | | 1 862 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 183.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 290.00 | 617 738.00 | | 1 853 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 059 700.00 | 4 059 700.00 | | 4 059 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 694.00 | 202 694.00 | | 202 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658 715.00 | 531 029.00 | 2 520 533.00 | 3 658 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 978.00 | 157 978.00 | | 157 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 618.00 | 157 978.00 | 65 640.00 | 223 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 641.00 | 4 917 955.00 | 2 520 533.00 | 8 045 641.00 |