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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 15 796.00 | 7 534.00 | 23 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 030.00 | 15 796.00 | 47 234.00 | 63 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CF Disponibilités | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 532.00 | 15 796.00 | 142 736.00 | 158 532.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
DH Report à nouveau | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 233.00 | | | -9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 264.00 | | 766.00 | 62 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 564.00 | | 766.00 | 22 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 095.00 | 4 701.00 | | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 4 701.00 | | 11 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 348.00 | 77 848.00 | 4 500.00 | 82 348.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 985.00 | 42 564.00 | | 20 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474.00 | | | 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |