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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 323.00 | 4 125.00 | 16 198.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 323.00 | 4 125.00 | 16 198.00 | 20 323.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 579.00 | 4 125.00 | 40 454.00 | 44 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 082.00 | | | -25 082.00 |
DL TOTAL (I) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 082.00 | | | -25 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 570.00 | | 15 000.00 | 28 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 247.00 | 20 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 797.00 | 20 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | | 15 000.00 | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 145.00 | 2 227.00 | 23 247.00 | 25 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 714.00 | 6 450.00 | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | 1 512.00 | 16 797.00 | 19 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
ST Autres comptes | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 083.00 | | | 30 083.00 |