| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 2 209.00 | 860.00 | 3 069.00 |
AP Constructions | 8 073.00 | 1 281.00 | 6 793.00 | 8 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 627.00 | 70 061.00 | 50 566.00 | 120 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 696.00 | 30 477.00 | 46 219.00 | 76 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 040.00 | 104 027.00 | 115 013.00 | 219 040.00 |
BT Marchandises | 447 653.00 | | 447 653.00 | 447 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 635.00 | 10 547.00 | 505 089.00 | 515 635.00 |
BZ Autres créances | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 005.00 | 10 547.00 | 1 071 458.00 | 1 082 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 045.00 | 114 574.00 | 1 186 471.00 | 1 301 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
DH Report à nouveau | 289 698.00 | 284 948.00 | | 289 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 379.00 | 4 749.00 | | 62 379.00 |
DL TOTAL (I) | 406 505.00 | 344 127.00 | | 406 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 991.00 | 163 002.00 | | 198 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 863.00 | 12 175.00 | | 40 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 745.00 | 462 333.00 | | 388 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 646.00 | 109 455.00 | | 126 646.00 |
EA Autres dettes | 24 683.00 | 58 984.00 | | 24 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 966.00 | 805 951.00 | | 779 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 471.00 | 1 150 077.00 | | 1 186 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 103.00 | 793 776.00 | | 739 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 848.00 | 75 961.00 | | 100 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 852.00 | | 1 454 852.00 | 1 454 852.00 |
FG Production vendue services | 394 680.00 | | 394 680.00 | 394 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 533.00 | | 1 849 533.00 | 1 849 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | 65 372.00 | | 2 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296.00 | 21 016.00 | | 13 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 792.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 546.00 | 21 807.00 | | 13 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 246.00 | 18 856.00 | | 9 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 19 454.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 2 353.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 1 544.00 | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 712.00 | 1 925 521.00 | | 1 873 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 333.00 | 1 920 771.00 | | 1 811 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 379.00 | 4 749.00 | | 62 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 816.00 | 38 963.00 | | 37 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 211.00 | | 31 497.00 | 190 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 219 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 205 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 567.00 | | 31 497.00 | 176 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 268.00 | 25 427.00 | 2 667.00 | 81 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 500.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 559.00 | 24 927.00 | 2 667.00 | 79 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 873.00 | 6 478.00 | 4 805.00 | 8 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 873.00 | 6 478.00 | 4 805.00 | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | 6 478.00 | 4 805.00 | 8 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 478.00 | 4 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 745.00 | 388 745.00 | | 388 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 455 335.00 | 455 335.00 | | 455 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VB T. V. A. | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 445.00 | 601 445.00 | | 601 445.00 |
VW T.V.A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 103.00 | 739 103.00 | | 739 103.00 |