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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 411.00 | 6 151.00 | 2 260.00 | 8 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 110.00 | 6 151.00 | 818 959.00 | 825 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 895.00 | | 364 895.00 | 364 895.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CF Disponibilités | 1 208 392.00 | | 1 208 392.00 | 1 208 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 966.00 | | 1 607 966.00 | 1 607 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 076.00 | 6 151.00 | 2 426 925.00 | 2 433 076.00 |
CU Autres participations | 812 581.00 | | 812 581.00 | 812 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 150.00 | | | 225 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
DH Report à nouveau | 887 397.00 | | | 887 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 086.00 | | | 330 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 148.00 | | | 1 465 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 307.00 | | | 631 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 642.00 | | | 183 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 777.00 | | | 961 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 925.00 | | | 2 426 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 585.00 | | | 422 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 2 174.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 2 174.00 | | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 307.00 | 92 115.00 | 369 819.00 | 631 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 573.00 | 399 573.00 | | 399 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 691.00 | 399 573.00 | 4 118.00 | 403 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 777.00 | 422 585.00 | 369 819.00 | 961 777.00 |