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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 680.00 | 562 952.00 | 538 728.00 | 1 101 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 427.00 | 1 399 022.00 | 2 007 404.00 | 3 406 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 537.00 | 2 025 825.00 | 2 713 712.00 | 4 739 537.00 |
BN En cours de production de biens | 7 599 779.00 | | 7 599 779.00 | 7 599 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 519 794.00 | | 45 519 794.00 | 45 519 794.00 |
BZ Autres créances | 45 145 720.00 | | 45 145 720.00 | 45 145 720.00 |
CF Disponibilités | 3 306 565.00 | | 3 306 565.00 | 3 306 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 650 221.00 | | 101 650 221.00 | 101 650 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 389 758.00 | 2 025 825.00 | 104 363 933.00 | 106 389 758.00 |
CU Autres participations | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 469.00 | 445 555.00 | | 2 237 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 259.00 | 5 808 515.00 | | 1 808 259.00 |
DK Provisions réglementées | 553 701.00 | 386 181.00 | | 553 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 429.00 | 9 566 250.00 | | 7 525 429.00 |
DP Provisions pour risques | 7 980 303.00 | 395 303.00 | | 7 980 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 586.00 | 388 963.00 | | 723 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 703 889.00 | 784 266.00 | | 8 703 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | 1 000 000.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 491 883.00 | 23 855 864.00 | | 28 491 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 428.00 | 7 024 332.00 | | 438 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 175 402.00 | 29 056 097.00 | | 40 175 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 619 780.00 | 6 852 200.00 | | 9 619 780.00 |
EA Autres dettes | 9 402 157.00 | 13 463 841.00 | | 9 402 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 134 615.00 | 81 252 334.00 | | 88 134 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 363 933.00 | 91 602 850.00 | | 104 363 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 977 018.00 | | 131 977 018.00 | 131 977 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 977 018.00 | | 131 977 018.00 | 131 977 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 969 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 781 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 870 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 902 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 148 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 427 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 651 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 527 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 933 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 433 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 089 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 879 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 481.00 | 295 377.00 | | 271 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 133.00 | 84 302.00 | | 20 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 614.00 | 379 679.00 | | 291 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 140.00 | 38 131.00 | | 20 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 787 653.00 | 181 745.00 | | 7 787 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807 794.00 | 219 876.00 | | 7 807 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 516 179.00 | 159 803.00 | | -7 516 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 606.00 | 403 393.00 | | 385 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 175.00 | 2 643 137.00 | | 1 169 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 693 919.00 | 137 486 261.00 | | 153 693 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 885 661.00 | 131 677 747.00 | | 151 885 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 259.00 | 5 808 515.00 | | 1 808 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 832.00 | | 1 044 831.00 | 3 700 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 985.00 | 167 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 4 739 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 4 508 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 975.00 | | 999 972.00 | 3 508 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 707.00 | | 44 859.00 | 128 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 691.00 | 704 275.00 | 141.00 | 1 321 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 540.00 | 704 275.00 | 141.00 | 1 258 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 181.00 | 187 653.00 | 20 133.00 | 386 181.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 266.00 | 8 032 441.00 | 112 818.00 | 784 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 447.00 | 8 220 094.00 | 132 951.00 | 1 170 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 441.00 | 112 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 787 653.00 | 20 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 387.00 | 140 004.00 | 574 211.00 | 861 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 175 402.00 | 40 175 402.00 | | 40 175 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909 739.00 | 2 909 739.00 | | 2 909 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 151.00 | 1 284 151.00 | | 1 284 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 402 157.00 | 9 402 157.00 | | 9 402 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
UX Autres créances clients | 45 519 794.00 | 45 519 794.00 | | 45 519 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VB T. V. A. | 5 602 551.00 | 5 602 551.00 | | 5 602 551.00 |
VC Groupe et associés | 38 814 949.00 | 38 814 949.00 | | 38 814 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 27 630 496.00 | 27 630 496.00 | | 27 630 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
VP Divers | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 736.00 | 600 736.00 | | 600 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 886 905.00 | 90 886 905.00 | | 90 886 905.00 |
VW T.V.A. | 5 263 293.00 | 5 263 293.00 | | 5 263 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 696 187.00 | 86 974 804.00 | 574 211.00 | 87 696 187.00 |