| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 649.00 | 104 204.00 | 8 445.00 | 112 649.00 |
AH Fonds commercial | 20 230 452.00 | | 20 230 452.00 | 20 230 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 293 347.00 | 1 499 675.00 | 793 671.00 | 2 293 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043 142.00 | 7 832 539.00 | 2 210 603.00 | 10 043 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 151.00 | 2 722 293.00 | 769 858.00 | 3 492 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
AX Avances et acomptes | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 582 277.00 | | 3 582 277.00 | 3 582 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 252 475.00 | 12 679 302.00 | 35 573 174.00 | 48 252 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
BP En cours de production de services | 304 975.00 | | 304 975.00 | 304 975.00 |
BT Marchandises | 4 979 004.00 | 369 610.00 | 4 609 394.00 | 4 979 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476 678.00 | 618 750.00 | 6 857 928.00 | 7 476 678.00 |
BZ Autres créances | 718 379.00 | | 718 379.00 | 718 379.00 |
CF Disponibilités | 292 458.00 | | 292 458.00 | 292 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 277.00 | | 332 277.00 | 332 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 389 180.00 | 988 360.00 | 13 400 819.00 | 14 389 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 641 655.00 | 13 667 662.00 | 48 973 993.00 | 62 641 655.00 |
CU Autres participations | 8 189 862.00 | 300 000.00 | 7 889 862.00 | 8 189 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 532.00 | 120 590.00 | 10 942.00 | 131 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 25 840 408.00 | 22 592 012.00 | | 25 840 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 981.00 | 3 248 398.00 | | 2 357 981.00 |
DL TOTAL (I) | 35 348 390.00 | 32 990 408.00 | | 35 348 390.00 |
DP Provisions pour risques | 186 930.00 | 40 930.00 | | 186 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 930.00 | 40 930.00 | | 186 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824 273.00 | 8 389 300.00 | | 6 824 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 775.00 | 2 645 906.00 | | 3 947 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 331.00 | 2 501 284.00 | | 2 520 331.00 |
EA Autres dettes | 62 531.00 | 73 744.00 | | 62 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 763.00 | 84 796.00 | | 83 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 438 673.00 | 15 695 029.00 | | 13 438 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 973 993.00 | 48 726 368.00 | | 48 973 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 508 889.00 | 9 715 850.00 | 22 224 739.00 | 12 508 889.00 |
FG Production vendue services | 9 099 641.00 | 488 452.00 | 9 588 093.00 | 9 099 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 608 530.00 | 10 204 302.00 | 31 812 832.00 | 21 608 530.00 |
FM Production stockée | | | -68 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 210 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 708 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 384 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 000.00 | |
GE Autres charges | | | 380 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 618 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 918.00 | 6 769.00 | | 229 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 918.00 | 6 769.00 | | 229 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 799.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 003.00 | 9 028.00 | | 267 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 603.00 | 9 827.00 | | 267 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 685.00 | -3 058.00 | | -37 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 150.00 | 465 957.00 | | 58 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 655 449.00 | 34 740 103.00 | | 34 655 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 297 467.00 | 31 491 707.00 | | 32 297 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 981.00 | 3 248 396.00 | | 2 357 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 292 440.00 | | 1 248 973.00 | 48 292 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 067.00 | | 6 450.00 | 178 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 933.00 | 11 814 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 985.00 | 1 246 953.00 | 48 252 475.00 | 41 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 985.00 | 131 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 806.00 | 20 443 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | 954 229.00 | 15 863 648.00 | 41 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 453 907.00 | | | 20 453 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 957 464.00 | | 902 398.00 | 15 957 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 703 001.00 | | 340 125.00 | 11 703 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550 970.00 | 805 850.00 | 977 518.00 | 12 550 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 974.00 | 11 601.00 | 52 985.00 | 161 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 589.00 | 5 421.00 | 10 806.00 | 209 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 179 406.00 | 788 828.00 | 913 727.00 | 12 179 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 930.00 | 146 000.00 | | 40 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 651.00 | 31 959.00 | | 337 651.00 |
6T Sur comptes clients | 509 203.00 | 127 960.00 | 18 413.00 | 509 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 854.00 | 459 919.00 | 18 413.00 | 846 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 785.00 | 605 919.00 | 18 413.00 | 887 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 775.00 | 3 947 775.00 | | 3 947 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 266.00 | 1 357 266.00 | | 1 357 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 256.00 | 886 256.00 | | 886 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 582 277.00 | 711 743.00 | 2 870 534.00 | 3 582 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
UX Autres créances clients | 7 476 678.00 | 7 476 678.00 | | 7 476 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VC Groupe et associés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 824 273.00 | 2 833 640.00 | 3 990 632.00 | 6 824 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 460.00 | 544 460.00 | | 544 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 277.00 | 295 695.00 | 36 582.00 | 332 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151 665.00 | 9 202 495.00 | 2 949 170.00 | 12 151 665.00 |
VW T.V.A. | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 438 673.00 | 9 448 041.00 | 3 990 632.00 | 13 438 673.00 |