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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 698.00 | 8 681.00 | 4 016.00 | 12 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 123.00 | 10 361.00 | 30 762.00 | 41 123.00 |
BT Marchandises | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 700.00 | 10 361.00 | 91 340.00 | 101 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -71 652.00 | | | -71 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
DL TOTAL (I) | -73 598.00 | | | -73 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 938.00 | | | 164 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
FG Production vendue services | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
ST Autres comptes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | | | 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
ZE Dividendes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 786.00 | | | 19 786.00 |