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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 822.00 | 178.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 960.00 | 17 350.00 | 1 610.00 | 18 960.00 |
040 Immobilisations financières | 874 702.00 | -30.00 | 874 732.00 | 874 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 663.00 | 20 142.00 | 876 520.00 | 896 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 795.00 | | 206 795.00 | 206 795.00 |
072 Créances – Autres | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
084 Disponibilités | 265 135.00 | | 265 135.00 | 265 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 897.00 | | 482 897.00 | 482 897.00 |
110 Total général Actif | 1 379 560.00 | 20 142.00 | 1 359 418.00 | 1 379 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 672 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 299 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 359 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 332.00 | 231 435.00 | | 202 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 333.00 | 231 435.00 | | 202 333.00 |
242 Autres charges externes. | 31 676.00 | 42 414.00 | | 31 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 356.00 | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 52 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 23 833.00 | 18 410.00 | | 23 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | 2 062.00 | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 780.00 | 115 243.00 | | 117 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 553.00 | 116 192.00 | | 84 553.00 |
280 Produits financiers | 7 268.00 | 203 942.00 | | 7 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 17 822.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 949.00 | 31 699.00 | | 19 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 763.00 | 270 694.00 | | 71 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255 432.00 | | | 255 432.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 606.00 | | | 641 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 432.00 | | | 255 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 376.00 | | | 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30.00 | | | 30.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30.00 | | | 30.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30.00 | | | 30.00 |