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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 8 299.00 | 853.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 226.00 | 14 374.00 | 853.00 | 15 226.00 |
BT Marchandises | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 934.00 | | 491 934.00 | 491 934.00 |
BZ Autres créances | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CF Disponibilités | 351 669.00 | | 351 669.00 | 351 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 730.00 | | 988 730.00 | 988 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 956.00 | 14 374.00 | 989 582.00 | 1 003 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 358.00 | 160 983.00 | | 128 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 830.00 | 167 375.00 | | 302 830.00 |
DL TOTAL (I) | 439 437.00 | 336 608.00 | | 439 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 259.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 263.00 | 309 725.00 | | 419 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 478.00 | 30 610.00 | | 109 478.00 |
EA Autres dettes | 21 194.00 | 22 485.00 | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 145.00 | 363 205.00 | | 550 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 582.00 | 699 813.00 | | 989 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 145.00 | 363 205.00 | | 550 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 760.00 | 614.00 | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 614.00 | | 13 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 263.00 | 419 263.00 | | 419 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UX Autres créances clients | 491 934.00 | 491 934.00 | | 491 934.00 |
VB T. V. A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 292.00 | 525 292.00 | | 525 292.00 |
VW T.V.A. | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 145.00 | 550 145.00 | | 550 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 221.00 | 7 860.00 | | 38 221.00 |
ST Autres comptes | 139 017.00 | 100 574.00 | | 139 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236.00 | | | 236.00 |
YT Sous‐traitance | 241 351.00 | 216 483.00 | | 241 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 1 519.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | 1 519.00 | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 029.00 | 672 648.00 | | 603 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 717.00 | 414 353.00 | | 265 717.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 825.00 | 324 917.00 | | 418 825.00 |