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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 631 325.00 | | 631 325.00 | 631 325.00 |
AP Constructions | 862 884.00 | 153 270.00 | 709 614.00 | 862 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 941.00 | 23 214.00 | 89 726.00 | 112 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 514.00 | 176 484.00 | 2 901 029.00 | 3 077 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
CF Disponibilités | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 736.00 | | 394 736.00 | 394 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 249.00 | 176 484.00 | 3 295 765.00 | 3 472 249.00 |
CU Autres participations | 1 470 183.00 | | 1 470 183.00 | 1 470 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 610.00 | 92 030.00 | | 93 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 587.00 | 1 603 572.00 | | 1 633 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | 31 595.00 | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 905.00 | 3 250 197.00 | | 3 282 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 3 435.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 6 105.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | 2 951.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 860.00 | 12 532.00 | | 12 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 765.00 | 3 262 729.00 | | 3 295 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 860.00 | 12 532.00 | | 12 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 576.00 | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 297.00 | 110 280.00 | | 115 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 589.00 | 78 685.00 | | 82 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 707.00 | 31 595.00 | | 32 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 543.00 | | 136 970.00 | 2 940 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 029.00 | | 90 120.00 | 1 517 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 514.00 | | 46 850.00 | 1 423 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 669.00 | 37 816.00 | | 138 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 669.00 | 37 816.00 | | 138 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 404.00 | 41 223.00 | 181.00 | 41 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |