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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AP Constructions | 87 956.00 | 54 191.00 | 33 765.00 | 87 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 389.00 | 106 486.00 | 64 903.00 | 171 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 113.00 | 102 964.00 | 17 149.00 | 120 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 162.00 | 267 346.00 | 138 816.00 | 406 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 806.00 | 11 492.00 | 256 315.00 | 267 806.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 489 236.00 | | 489 236.00 | 489 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 907.00 | 11 492.00 | 776 416.00 | 787 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 069.00 | 278 838.00 | 915 231.00 | 1 194 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 472 427.00 | | | 472 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 500 973.00 | | | 500 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 258.00 | | | 414 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 231.00 | | | 915 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 827.00 | | | 412 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 921.00 | | 1 164 921.00 | 1 164 921.00 |
FG Production vendue services | 456 942.00 | | 456 942.00 | 456 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 863.00 | | 1 621 863.00 | 1 621 863.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 394.00 | | | 1 633 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 098.00 | | | 1 613 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 582.00 | | 38 073.00 | 378 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 406 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 493.00 | 379 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 877.00 | | 34 073.00 | 355 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 4 000.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 440.00 | 25 331.00 | 10 425.00 | 252 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 735.00 | 25 331.00 | 10 425.00 | 248 735.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 437.00 | 162 437.00 | | 162 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 628.00 | 59 197.00 | 1 431.00 | 60 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 338.00 | 255 338.00 | | 255 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VB T. V. A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 910.00 | 292 910.00 | 23 000.00 | 315 910.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 258.00 | 412 827.00 | 1 431.00 | 414 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
ST Autres comptes | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
YT Sous‐traitance | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |