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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 537.00 | | 146 537.00 | 146 537.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 467.00 | 184 770.00 | 81 697.00 | 266 467.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 598.00 | 186 265.00 | 228 333.00 | 414 598.00 |
060 Stock marchandises | 50 112.00 | 4 043.00 | 46 069.00 | 50 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 049.00 | 1 182.00 | 12 868.00 | 14 049.00 |
072 Créances – Autres | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 718.00 | 5 225.00 | 105 494.00 | 110 718.00 |
110 Total général Actif | 525 316.00 | 191 489.00 | 333 827.00 | 525 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 861.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 245.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 234 157.00 | 361 511.00 | | 234 157.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -58.00 | | | -58.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 977.00 | 125 158.00 | | 94 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 15 099.00 | 1 636.00 | | 15 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 634.00 | 488 305.00 | | 349 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 564.00 | 237 389.00 | | 134 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 630.00 | 12 474.00 | | 23 630.00 |
242 Autres charges externes. | 91 307.00 | 105 061.00 | | 91 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 6 197.00 | | 4 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 084.00 | 79 855.00 | | 76 084.00 |
252 Charges sociales | 21 061.00 | 21 556.00 | | 21 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 068.00 | 16 238.00 | | 16 068.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 213.00 | 6 450.00 | | 5 213.00 |
262 Autres charges | 3 392.00 | 18.00 | | 3 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 434.00 | 485 237.00 | | 375 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 800.00 | 3 069.00 | | -25 800.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 460.00 | 2 066.00 | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 6 193.00 | 7 115.00 | | 6 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 90.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 861.00 | -2 068.00 | | -29 861.00 |