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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 4 540.00 | 5 000.00 | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 545.00 | 130 574.00 | 17 971.00 | 148 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 011.00 | 824 479.00 | 88 532.00 | 913 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 247.00 | 959 593.00 | 113 653.00 | 1 073 247.00 |
BT Marchandises | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
CF Disponibilités | 555 898.00 | | 555 898.00 | 555 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 853.00 | | 729 853.00 | 729 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 099.00 | 959 593.00 | 843 506.00 | 1 803 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 701.00 | | | 228 701.00 |
DL TOTAL (I) | 250 247.00 | | | 250 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 049.00 | | | 207 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 298.00 | | | 220 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 259.00 | | | 593 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 506.00 | | | 843 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 325.00 | | | 467 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 727.00 | | 38 779.00 | 1 042 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 1 073 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 259.00 | 1 061 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 039.00 | | 38 776.00 | 1 030 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 3.00 | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VC Groupe et associés | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 049.00 | 81 115.00 | 125 934.00 | 207 049.00 |
VI Groupe et associés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 615.00 | 130 627.00 | 1 988.00 | 132 615.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 259.00 | 467 325.00 | 125 934.00 | 593 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
ST Autres comptes | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 152.00 | | | 272 152.00 |