| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 2 442.00 | 399.00 | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 782.00 | 5 846.00 | 8 935.00 | 14 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 148.00 | 65 900.00 | 148 247.00 | 214 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 121.00 | 74 189.00 | 574 932.00 | 649 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 597.00 | 11 549.00 | 19 049.00 | 30 597.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 105.00 | 11 549.00 | 42 556.00 | 54 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 226.00 | 85 737.00 | 617 488.00 | 703 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
DH Report à nouveau | | -126 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 473.00 | -82 905.00 | | -64 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756.00 | 713.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112.00 | -187 582.00 | | -1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 459.00 | 41 588.00 | | 17 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | 3 700.00 | | 1 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 014.00 | | |
EA Autres dettes | 588 732.00 | 881 906.00 | | 588 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 600.00 | 945 207.00 | | 618 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 488.00 | 757 626.00 | | 617 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 464.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 37 603.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -37 600.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 790.00 | 1 172 855.00 | | 177 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 263.00 | 1 255 760.00 | | 242 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 473.00 | -82 905.00 | | -64 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 745.00 | | 8 376.00 | 640 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 841.00 | | | 396 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 314.00 | | 7 616.00 | 221 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 590.00 | | 760.00 | 22 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 058.00 | 20 131.00 | | 54 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 505.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 121.00 | 19 627.00 | | 52 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 588 732.00 | 588 732.00 | | 588 732.00 |
VP Divers | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 462.00 | 53 112.00 | 23 350.00 | 76 462.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 600.00 | 618 600.00 | | 618 600.00 |