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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 312.00 | | 790 312.00 | 790 312.00 |
BF Prêts | 154 571.00 | | 154 571.00 | 154 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 106.00 | 2 575.00 | 2 694 531.00 | 2 697 106.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 743 908.00 | | 743 908.00 | 743 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 857.00 | | 1 744 857.00 | 1 744 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 963.00 | 2 575.00 | 4 439 389.00 | 4 441 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
CU Autres participations | 1 749 648.00 | | 1 749 648.00 | 1 749 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 260.00 | 3 255 260.00 | | 3 255 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 137.00 | 72 572.00 | | 74 137.00 |
DG Autres réserves | 1 058 603.00 | 1 188 869.00 | | 1 058 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | 31 299.00 | | 34 715.00 |
DK Provisions réglementées | 6 588.00 | 3 993.00 | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 303.00 | 4 551 992.00 | | 4 429 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 6 616.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 332.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 2 707.00 | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 086.00 | 10 655.00 | | 10 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 389.00 | 4 562 647.00 | | 4 439 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 086.00 | 10 655.00 | | 10 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 2 584.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | -2 584.00 | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 914.00 | 47 112.00 | | 49 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 199.00 | 15 813.00 | | 15 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 715.00 | 31 299.00 | | 34 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 929.00 | | 308 279.00 | 2 389 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 2 697 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 2 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 252.00 | | 308 279.00 | 2 386 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | | 1 102.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | | 1 102.00 | 3 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 993.00 | 2 596.00 | | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 2 596.00 | | 3 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 312.00 | | 790 312.00 | 790 312.00 |
UP Prêts | 154 571.00 | 6 869.00 | 147 702.00 | 154 571.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 832.00 | 7 817.00 | 938 015.00 | 945 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |