| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 490.00 | 73 997.00 | 13 493.00 | 87 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 051.00 | 73 997.00 | 585 054.00 | 659 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 969.00 | | 792 969.00 | 792 969.00 |
BZ Autres créances | 1 382 850.00 | | 1 382 850.00 | 1 382 850.00 |
CF Disponibilités | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 232 604.00 | | 2 232 604.00 | 2 232 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 655.00 | 73 997.00 | 2 817 658.00 | 2 891 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
CU Autres participations | 544 771.00 | | 544 771.00 | 544 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 921 647.00 | 921 647.00 | | 921 647.00 |
DH Report à nouveau | 286 897.00 | -90 487.00 | | 286 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 336.00 | 377 384.00 | | 240 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 889.00 | 1 241 553.00 | | 1 481 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 573.00 | 544 167.00 | | 454 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 394.00 | 15 330.00 | | 50 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | 50 426.00 | | 44 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 965.00 | 191 473.00 | | 134 965.00 |
EA Autres dettes | 651 282.00 | 591 595.00 | | 651 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 769.00 | 1 392 991.00 | | 1 335 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 658.00 | 2 634 544.00 | | 2 817 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 367.00 | 939 531.00 | | 970 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 969.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 310.00 | | 666 310.00 | 666 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 310.00 | | 666 310.00 | 666 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 99 051.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 99 051.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 059.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 1 059.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | 97 992.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 165.00 | 80 897.00 | | 50 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 017.00 | 1 012 917.00 | | 789 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 681.00 | 635 533.00 | | 548 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 336.00 | 377 384.00 | | 240 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 565.00 | | 24 486.00 | 660 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 552 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 659 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 654.00 | | 4 836.00 | 82 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 911.00 | | 19 650.00 | 558 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 047.00 | 6 950.00 | | 67 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 047.00 | 6 950.00 | | 67 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 282.00 | 651 282.00 | | 651 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 792 969.00 | 792 969.00 | | 792 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 573.00 | 89 170.00 | 266 351.00 | 454 573.00 |
VI Groupe et associés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 581.00 | 1 370 581.00 | | 1 370 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 609.00 | 2 175 819.00 | 7 790.00 | 2 183 609.00 |
VW T.V.A. | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 769.00 | 970 367.00 | 266 351.00 | 1 335 769.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |