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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 250 521.00 | 221 189.00 | 29 332.00 | 250 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 752.00 | 5 437.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 965.00 | 37 709.00 | 1 256.00 | 38 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 340.00 | 259 652.00 | 95 688.00 | 355 340.00 |
BT Marchandises | 303 578.00 | 31 557.00 | 272 021.00 | 303 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
BZ Autres créances | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
CF Disponibilités | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 971.00 | 31 557.00 | 685 414.00 | 716 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 312.00 | 291 209.00 | 781 102.00 | 1 072 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
DL TOTAL (I) | 294 746.00 | | | 294 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 958.00 | | | 248 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
EA Autres dettes | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 356.00 | | | 486 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 102.00 | | | 781 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 281.00 | | | 352 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 535.00 | | 2 063 535.00 | 2 063 535.00 |
FG Production vendue services | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 166.00 | | 2 073 166.00 | 2 073 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 557.00 | |
GE Autres charges | | | 30 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 357.00 | | | 2 106 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 655.00 | | | 1 987 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 677.00 | | 19 779.00 | 365 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 115.00 | 355 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 865.00 | 295 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 771.00 | | 19 772.00 | 303 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | 6.00 | 9 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 447.00 | 13 320.00 | 30 115.00 | 276 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 197.00 | 13 320.00 | 27 865.00 | 274 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 168.00 | 31 557.00 | 30 168.00 | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | 31 557.00 | 30 168.00 | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | 31 557.00 | 30 168.00 | 30 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 557.00 | 30 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VC Groupe et associés | 181 437.00 | 181 437.00 | | 181 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 602.00 | 6 491.00 | 22 111.00 | 28 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VP Divers | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 143.00 | 297 480.00 | 9 662.00 | 307 143.00 |
VW T.V.A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 392.00 | 352 281.00 | 22 111.00 | 374 392.00 |