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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 811.00 | 816.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 675.00 | 811.00 | 38 865.00 | 39 675.00 |
BN En cours de production de biens | 238 474.00 | | 238 474.00 | 238 474.00 |
BZ Autres créances | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 173.00 | | 311 173.00 | 311 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 848.00 | 811.00 | 350 037.00 | 350 848.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 131 728.00 | 424.00 | | 131 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 471.00 | 131 304.00 | | 26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 158 298.00 | 131 827.00 | | 158 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 137.00 | 146 326.00 | | 139 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 777.00 | 66 041.00 | | 32 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 180.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 014.00 | 53 929.00 | | 19 014.00 |
EA Autres dettes | | 1 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 739.00 | 267 515.00 | | 191 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 037.00 | 399 343.00 | | 350 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 046.00 | 128 377.00 | | 60 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
FM Production stockée | | | -37 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 54 936.00 | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 242.00 | 409 547.00 | | 90 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 771.00 | 278 243.00 | | 63 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 471.00 | 131 304.00 | | 26 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670.00 | | 39 056.00 | 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 39 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | 38 856.00 | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 141.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 141.00 | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VC Groupe et associés | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 137.00 | 7 444.00 | 32 520.00 | 139 137.00 |
VI Groupe et associés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 739.00 | 60 046.00 | 32 520.00 | 191 739.00 |