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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 447.00 | 24 772.00 | 3 675.00 | 28 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 652.00 | 152 689.00 | 57 963.00 | 210 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 999.00 | 177 461.00 | 83 538.00 | 260 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BZ Autres créances | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
CF Disponibilités | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 041.00 | | 355 041.00 | 355 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 040.00 | 177 461.00 | 438 579.00 | 616 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DH Report à nouveau | -79 075.00 | 18 639.00 | | -79 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 196.00 | -97 714.00 | | -99 196.00 |
DL TOTAL (I) | -33 765.00 | 65 431.00 | | -33 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 208 589.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 791.00 | 185 491.00 | | 201 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | 64 289.00 | | 60 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 344.00 | 468 141.00 | | 472 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 579.00 | 533 572.00 | | 438 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 344.00 | 468 141.00 | | 472 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 220.00 | | 532 220.00 | 532 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 220.00 | | 532 220.00 | 532 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 239.00 | 51.00 | | 7 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | 120.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 4 975.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 6 545.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -6 545.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 317.00 | 583 541.00 | | 630 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 513.00 | 681 255.00 | | 729 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 196.00 | -97 714.00 | | -99 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | 4 134.00 | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 137.00 | | 3 865.00 | 257 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 260 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 234.00 | | 3 865.00 | 235 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 862.00 | 14 598.00 | | 162 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 862.00 | 14 598.00 | | 162 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 791.00 | 201 791.00 | | 201 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VC Groupe et associés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 680.00 | 130 780.00 | 21 900.00 | 152 680.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 892.00 | 470 892.00 | | 470 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 8 706.00 | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 416.00 | 47 520.00 | | 55 416.00 |
ST Autres comptes | 75 118.00 | 70 944.00 | | 75 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 364.00 | 116 005.00 | | 103 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 531.00 | 2 067.00 | | 9 531.00 |
YT Sous‐traitance | 12 703.00 | 16 073.00 | | 12 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 3 029.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | 11 735.00 | | 8 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 098.00 | 56 883.00 | | 56 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 880.00 | 56 183.00 | | 55 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 730.00 | 250 543.00 | | 250 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |