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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 219.00 | 14 981.00 | 19 238.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 209.00 | 14 981.00 | 28 228.00 | 43 209.00 |
BT Marchandises | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BZ Autres créances | 528 009.00 | | 528 009.00 | 528 009.00 |
CF Disponibilités | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 764.00 | | 851 764.00 | 851 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 973.00 | 14 981.00 | 879 992.00 | 894 973.00 |
CU Autres participations | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 667 081.00 | 651 276.00 | | 667 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | 15 804.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 779 134.00 | 777 081.00 | | 779 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 011.00 | 98 814.00 | | 67 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 4 004.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 731.00 | 43 017.00 | | 32 731.00 |
EA Autres dettes | | 11 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 858.00 | 157 433.00 | | 100 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 992.00 | 934 513.00 | | 879 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 380.00 | 27 384.00 | | 27 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | -320.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 872.00 | 190 272.00 | | 200 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 819.00 | 174 468.00 | | 198 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053.00 | 15 804.00 | | 2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 080.00 | | 319.00 | 43 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 43 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | | 319.00 | 33 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337.00 | 5 645.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 5 645.00 | | 9 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 011.00 | 42 697.00 | 24 314.00 | 67 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 409.00 | 641 409.00 | | 641 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 409.00 | 641 409.00 | | 641 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 858.00 | 76 544.00 | 24 314.00 | 100 858.00 |