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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 458.00 | 641.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134.00 | 1 346.00 | 3 788.00 | 5 134.00 |
BT Marchandises | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 476.00 | 1 346.00 | 46 130.00 | 47 476.00 |
CU Autres participations | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 7 123.00 | 8 928.00 | | 7 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972.00 | -1 804.00 | | -2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 12 615.00 | 15 587.00 | | 12 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 64.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 4 915.00 | | 5 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 24 135.00 | | 27 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | 636.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 514.00 | 29 751.00 | | 33 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 130.00 | 45 339.00 | | 46 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 572.00 | 3 463.00 | 32 036.00 | 28 572.00 |
FG Production vendue services | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 038.00 | 3 463.00 | 35 502.00 | 32 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 192.00 | 53 801.00 | | 38 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 164.00 | 55 605.00 | | 41 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 972.00 | -1 804.00 | | -2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122.00 | | 12.00 | 5 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 12.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 220.00 | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 220.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |