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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 790.00 | 4 651.00 | 8 139.00 | 12 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 207.00 | 58 945.00 | 72 262.00 | 131 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 505.00 | 67 096.00 | 134 409.00 | 201 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 476 085.00 | | 476 085.00 | 476 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 170.00 | | 662 170.00 | 662 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 675.00 | 67 096.00 | 796 579.00 | 863 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 501 912.00 | 458 564.00 | | 501 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 499.00 | 101 349.00 | | 96 499.00 |
DL TOTAL (I) | 603 912.00 | 565 412.00 | | 603 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 188.00 | 60 852.00 | | 89 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 798.00 | 105 676.00 | | 89 798.00 |
EA Autres dettes | 13 681.00 | 15 462.00 | | 13 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 667.00 | 181 990.00 | | 192 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 579.00 | 747 403.00 | | 796 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 667.00 | 181 990.00 | | 192 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 603.00 | | 26 939.00 | 186 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 037.00 | 201 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 037.00 | 143 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 449.00 | | 25 585.00 | 130 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 654.00 | | 1 354.00 | 52 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 157.00 | 14 967.00 | 5 028.00 | 57 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | 14 967.00 | 5 028.00 | 53 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 136 175.00 | 136 175.00 | | 136 175.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |