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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
AN Terrains | 350 051.00 | 31 218.00 | 318 832.00 | 350 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 292.00 | 260 803.00 | 111 489.00 | 372 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 317 659.00 | 867 187.00 | 13 450 472.00 | 14 317 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 539.00 | 126 000.00 | 3 539.00 | 129 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 737 050.00 | 2 017 311.00 | 25 719 740.00 | 27 737 050.00 |
BZ Autres créances | 1 854 959.00 | 1 443 564.00 | 411 396.00 | 1 854 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 769 149.00 | | 2 769 149.00 | 2 769 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 974.00 | 1 443 564.00 | 3 234 410.00 | 4 677 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 415 024.00 | 3 460 875.00 | 28 954 150.00 | 32 415 024.00 |
CU Autres participations | 12 372 383.00 | 641 975.00 | 11 730 408.00 | 12 372 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 165.00 | 845 875.00 | | 2 090 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 742.00 | 1 244 290.00 | | 124 742.00 |
DL TOTAL (I) | 19 264 907.00 | 19 140 165.00 | | 19 264 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101 674.00 | 4 343 751.00 | | 9 101 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 623.00 | 378 120.00 | | 425 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 947.00 | 72 313.00 | | 161 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 689 244.00 | 4 794 184.00 | | 9 689 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 954 150.00 | 23 934 349.00 | | 28 954 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 689 244.00 | 4 794 184.00 | | 9 689 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 770 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 255.00 | 3 159.00 | | 11 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 021 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 255.00 | 2 024 188.00 | | 11 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 162.00 | 91 441.00 | | 100 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 907.00 | 1 932 747.00 | | -88 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 493.00 | -846 063.00 | | -510 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 838.00 | 2 684 937.00 | | 1 226 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 096.00 | 1 440 647.00 | | 1 102 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 742.00 | 1 244 290.00 | | 124 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 985.00 | -985.00 | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 707 348.00 | | 3 913 914.00 | 15 707 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 402.00 | 18 324 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 402.00 | 19 136 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 392.00 | | | 801 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 894 877.00 | | 3 913 914.00 | 14 894 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 704.00 | 50 446.00 | | 331 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 625.00 | 50 446.00 | | 320 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 317 659.00 | | | 14 317 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 959.00 | | | 1 854 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 730.00 | | | 465 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 306 023.00 | 1 858 825.00 | 14 447 198.00 | 16 306 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |