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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
084 Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
110 Total général Actif | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 743.00 | 131 947.00 | | 136 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 640.00 | 6 250.00 | | 4 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 383.00 | 138 197.00 | | 141 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 516.00 | 79 651.00 | | 64 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 326.00 | -472.00 | | 54 326.00 |
242 Autres charges externes. | 31 509.00 | 31 705.00 | | 31 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 013.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 398.00 | 18 862.00 | | 22 398.00 |
252 Charges sociales | 7 310.00 | 4 233.00 | | 7 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 3 155.00 | | 494.00 |
262 Autres charges | | 230.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 520.00 | 138 378.00 | | 181 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 137.00 | -181.00 | | -40 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 232.00 | 2 969.00 | | 70 232.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 518.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 517.00 | 13.00 | | 36 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | -1 040.00 | | -1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 282.00 | 3 298.00 | | -5 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 596.00 | | | 17 596.00 |