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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AP Constructions | 27 912.00 | 26 559.00 | 1 354.00 | 27 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 568.00 | 93 176.00 | 18 392.00 | 111 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 721.00 | 127 065.00 | 27 656.00 | 154 721.00 |
BT Marchandises | 586 207.00 | 20 000.00 | 566 207.00 | 586 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 431 958.00 | | 431 958.00 | 431 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 647 487.00 | 20 000.00 | 1 627 487.00 | 1 647 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 207.00 | 147 065.00 | 1 655 143.00 | 1 802 207.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 490 480.00 | 1 361 801.00 | | 1 490 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | 128 679.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 018.00 | 1 498 730.00 | | 1 511 018.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | 23 475.00 | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | 23 475.00 | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 4 104.00 | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 780.00 | 62 150.00 | | 53 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 730.00 | 27 239.00 | | 31 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | 31 309.00 | | 17 704.00 |
EA Autres dettes | 19 607.00 | 2 968.00 | | 19 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 025.00 | 127 771.00 | | 124 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 143.00 | 1 649 976.00 | | 1 655 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 360.00 | | 12 360.00 | 147 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 154 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 145 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 920.00 | | 12 360.00 | 137 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 944.00 | 12 121.00 | 5 000.00 | 119 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 413.00 | 12 121.00 | 5 000.00 | 118 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 622.00 | 29 322.00 | 7 300.00 | 36 622.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |