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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 222.00 | 639 577.00 | 29 645.00 | 669 222.00 |
AH Fonds commercial | 176 515.00 | | 176 515.00 | 176 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 154.00 | 938 738.00 | 64 416.00 | 1 003 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 119.00 | 602 568.00 | 45 552.00 | 648 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 600.00 | 2 180 882.00 | 317 718.00 | 2 498 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 187.00 | | 1 703 187.00 | 1 703 187.00 |
BZ Autres créances | 184 760.00 | | 184 760.00 | 184 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 335.00 | 13 691.00 | 1 826 644.00 | 1 840 335.00 |
CF Disponibilités | 2 564 623.00 | | 2 564 623.00 | 2 564 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 457.00 | | 125 457.00 | 125 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 779.00 | 13 691.00 | 6 408 088.00 | 6 421 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 381.00 | 2 194 573.00 | 6 725 807.00 | 8 920 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 150.00 | 1 059 150.00 | | 1 059 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
DH Report à nouveau | 3 356 565.00 | 2 779 371.00 | | 3 356 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 144.00 | 877 194.00 | | 449 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 268.00 | 4 828 123.00 | | 4 977 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 175.00 | 14 740.00 | | 18 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 175.00 | 14 740.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 035.00 | 300 918.00 | | 464 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 300.00 | 996 075.00 | | 1 231 300.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 14 896.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 030.00 | 14 663.00 | | 34 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 365.00 | 1 326 552.00 | | 1 730 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 807.00 | 6 169 415.00 | | 6 725 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 218.00 | 69 185.00 | 431 403.00 | 362 218.00 |
FG Production vendue services | 4 201 317.00 | 1 332 670.00 | 5 533 987.00 | 4 201 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 534.00 | 1 401 855.00 | 5 965 389.00 | 4 563 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 940.00 | 341 332.00 | | 163 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 114.00 | 6 110 680.00 | | 6 008 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 971.00 | 5 233 487.00 | | 5 558 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 144.00 | 877 194.00 | | 449 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 845.00 | | 95 234.00 | 2 403 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 2 498 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 833.00 | | 17 904.00 | 827 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 943.00 | | 77 330.00 | 1 573 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 483.00 | 118 399.00 | | 2 062 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 942.00 | 12 635.00 | | 626 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 541.00 | 105 764.00 | | 1 435 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 740.00 | 3 435.00 | | 14 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 12 008.00 | | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 12 008.00 | | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 423.00 | 15 444.00 | | 16 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 035.00 | 464 035.00 | | 464 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 726.00 | 388 726.00 | | 388 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 073.00 | 237 073.00 | | 237 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 187.00 | 1 703 187.00 | | 1 703 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VC Groupe et associés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 457.00 | 115 587.00 | 9 870.00 | 125 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 994.00 | 2 003 534.00 | 11 460.00 | 2 014 994.00 |
VW T.V.A. | 289 027.00 | 289 027.00 | | 289 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 365.00 | 1 730 365.00 | | 1 730 365.00 |