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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 217 417.00 | | 217 417.00 | 217 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 1 077.00 | 4 223.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 728.00 | 50 359.00 | 13 369.00 | 63 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 510.00 | 64 549.00 | 44 962.00 | 109 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 604.00 | 117 851.00 | 291 754.00 | 409 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 303.00 | 45 143.00 | 160 160.00 | 205 303.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CF Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 123.00 | 45 143.00 | 305 980.00 | 351 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 728.00 | 162 993.00 | 597 734.00 | 760 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 055.00 | 329 364.00 | | 315 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 454.00 | -14 309.00 | | 54 454.00 |
DL TOTAL (I) | 420 510.00 | 366 055.00 | | 420 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 328.00 | 87 825.00 | | 87 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 119.00 | 18 814.00 | | 9 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 33 651.00 | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 861.00 | 43 255.00 | | 28 861.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 14 050.00 | | 7 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 225.00 | 197 596.00 | | 177 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 734.00 | 563 651.00 | | 597 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 725.00 | 146 734.00 | | 119 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 576.00 | | 33 707.00 | 379 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 409 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 178 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 216.00 | | | 220 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 510.00 | | 33 707.00 | 148 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 330.00 | 15 199.00 | 3 679.00 | 106 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 464.00 | 15 199.00 | 3 679.00 | 104 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 463.00 | 24 680.00 | | 20 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 463.00 | 24 680.00 | | 20 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 463.00 | 24 680.00 | | 20 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 680.00 | | |