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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 797.00 | | 135 797.00 | 135 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 068.00 | 18 371.00 | 14 696.00 | 33 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 978.00 | 18 371.00 | 169 607.00 | 187 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 811.00 | | 1 729 811.00 | 1 729 811.00 |
BZ Autres créances | 320 157.00 | | 320 157.00 | 320 157.00 |
CF Disponibilités | 1 003 737.00 | | 1 003 737.00 | 1 003 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 183.00 | | 3 074 183.00 | 3 074 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 161.00 | 18 371.00 | 3 243 790.00 | 3 262 161.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 728 675.00 | 42 728 675.00 | | 42 728 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283 895.00 | 1 283 895.00 | | 1 283 895.00 |
DH Report à nouveau | -42 505 449.00 | -44 138 019.00 | | -42 505 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 611.00 | 1 632 569.00 | | -31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 510.00 | 1 507 121.00 | | 1 475 510.00 |
DP Provisions pour risques | 446 654.00 | 1 067 746.00 | | 446 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 894.00 | 274 460.00 | | 333 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 548.00 | 1 342 206.00 | | 780 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 524.00 | 217 358.00 | | 261 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 527.00 | 619 594.00 | | 700 527.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 6 166.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 732.00 | 864 085.00 | | 987 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 790.00 | 3 713 412.00 | | 3 243 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 732.00 | 864 085.00 | | 987 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 301.00 | | 3 355 301.00 | 3 355 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 301.00 | | 3 355 301.00 | 3 355 301.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 099.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 092.00 | 1 829 916.00 | | 666 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 092.00 | 1 829 916.00 | | 666 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 163.00 | | | 433 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 343 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 163.00 | 57 343 824.00 | | 433 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 928.00 | -55 513 907.00 | | 232 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 372.00 | 59 377 915.00 | | 4 055 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 984.00 | 57 745 345.00 | | 4 086 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 611.00 | 1 632 569.00 | | -31 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 638.00 | | | 202 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 19 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 187 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 567.00 | 33 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 264.00 | 3 674.00 | 12 567.00 | 27 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 264.00 | 3 674.00 | 12 567.00 | 27 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 206.00 | 104 434.00 | 666 092.00 | 1 342 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 206.00 | 104 434.00 | 666 092.00 | 1 342 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 666 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 677.00 | 341 677.00 | | 341 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 583.00 | 336 583.00 | | 336 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 811.00 | 1 729 811.00 | | 1 729 811.00 |
VB T. V. A. | 301 610.00 | 301 610.00 | | 301 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 147.00 | 2 050 186.00 | 18 960.00 | 2 069 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 732.00 | 987 732.00 | | 987 732.00 |