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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 227.00 | 74 527.00 | 8 700.00 | 83 227.00 |
040 Immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 271.00 | 74 527.00 | 85 744.00 | 160 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 621.00 | | 193 621.00 | 193 621.00 |
084 Disponibilités | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 469.00 | | 302 469.00 | 302 469.00 |
110 Total général Actif | 462 740.00 | 74 527.00 | 388 214.00 | 462 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 564 830.00 | | | 564 830.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 850.00 | 387 234.00 | | 442 850.00 |
230 Autres produits | 6 436.00 | 5 859.00 | | 6 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 286.00 | 393 094.00 | | 449 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 365.00 | 110 290.00 | | 138 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 392.00 | -793.00 | | -1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 75 376.00 | 70 988.00 | | 75 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | 7 201.00 | | 9 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 763.00 | 86 280.00 | | 117 763.00 |
252 Charges sociales | 25 098.00 | 27 584.00 | | 25 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 149.00 | 5 320.00 | | 5 149.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 625.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 959.00 | 307 494.00 | | 369 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 327.00 | 85 600.00 | | 79 327.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | 1 064.00 | | 1 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 554.00 | 980.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 469.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 660.00 | 17 369.00 | | 17 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 021.00 | 68 005.00 | | 62 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |