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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 329.00 | 45 321.00 | 1 009.00 | 46 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 627.00 | 474 296.00 | 463 331.00 | 937 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 512.00 | 519 617.00 | 467 895.00 | 987 512.00 |
BT Marchandises | 448 694.00 | | 448 694.00 | 448 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 082.00 | 6 402.00 | 860 680.00 | 867 082.00 |
BZ Autres créances | 2 498 481.00 | | 2 498 481.00 | 2 498 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 814 350.00 | 6 402.00 | 3 807 948.00 | 3 814 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 862.00 | 526 019.00 | 4 275 843.00 | 4 801 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
DG Autres réserves | | 647 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 406.00 | | | -29 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | -676 921.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 324 003.00 | 301 519.00 | | 324 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 125.00 | 419 971.00 | | 354 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 5 180.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 471.00 | 4 908 733.00 | | 3 454 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 028.00 | 75 773.00 | | 42 028.00 |
EA Autres dettes | 96 360.00 | 119 017.00 | | 96 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 840.00 | 5 528 674.00 | | 3 951 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 843.00 | 5 830 193.00 | | 4 275 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 499.00 | 5 410 955.00 | | 3 791 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 940.00 | 274 346.00 | | 173 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 683.00 | | 1 462 683.00 | 1 462 683.00 |
FG Production vendue services | 634 288.00 | | 634 288.00 | 634 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 972.00 | | 2 096 972.00 | 2 096 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 337.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 591.00 | 459 323.00 | | 90 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 300.00 | 27 112.00 | | 40 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 843.00 | 179 289.00 | | 111 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 143.00 | 206 401.00 | | 152 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 244.00 | 53 523.00 | | 13 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 127.00 | 213 416.00 | | 10 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 371.00 | 266 939.00 | | 23 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 772.00 | -60 538.00 | | 128 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 104.00 | 9 070 424.00 | | 2 351 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 620.00 | 9 747 344.00 | | 2 328 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | -676 921.00 | | 22 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 187 530.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 252.00 | | 215 104.00 | 1 009 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 844.00 | 987 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 844.00 | 937 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 367.00 | | 215 104.00 | 959 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 407.00 | 102 337.00 | 31 127.00 | 448 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 187.00 | 2 133.00 | | 43 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 220.00 | 100 203.00 | 31 127.00 | 405 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 853.00 | | 5 450.00 | 11 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 923.00 | | 5 521.00 | 11 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | | 5 521.00 | 11 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 471.00 | 3 454 471.00 | | 3 454 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 867 082.00 | | | 867 082.00 |
VB T. V. A. | 479 747.00 | | | 479 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 126.00 | | | 1 642 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 940.00 | 173 940.00 | | 173 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 185.00 | 19 844.00 | 152 689.00 | 180 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 608.00 | | | 376 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 119.00 | 3 366 119.00 | | 3 366 119.00 |
VW T.V.A. | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 840.00 | 3 791 499.00 | 152 689.00 | 3 951 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 4 133.00 | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 669 754.00 | 2 342 594.00 | | 669 754.00 |
ST Autres comptes | 325 435.00 | 1 429 045.00 | | 325 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 70 955.00 | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 136 458.00 | | |
YT Sous‐traitance | 235 430.00 | 378 305.00 | | 235 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 15 711.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | 19 844.00 | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 925.00 | 1 730 729.00 | | 458 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 249.00 | 1 774 880.00 | | 621 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 218.00 | 4 220 898.00 | | 1 234 218.00 |