| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 910.00 | 48 545.00 | 28 365.00 | 76 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 959.00 | 48 545.00 | 28 414.00 | 76 959.00 |
BT Marchandises | 199 572.00 | 4 000.00 | 195 572.00 | 199 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 797.00 | | 152 797.00 | 152 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CF Disponibilités | 231 060.00 | | 231 060.00 | 231 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 892.00 | 4 000.00 | 596 892.00 | 600 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 852.00 | 52 545.00 | 625 307.00 | 677 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 102.00 | 21 753.00 | | 35 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | 40 850.00 | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 48 542.00 | 68 102.00 | | 48 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 458.00 | 308 608.00 | | 268 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 240.00 | 270 036.00 | | 282 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | 7 738.00 | | 23 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | 18 017.00 | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 300.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 765.00 | 607 981.00 | | 576 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 307.00 | 676 083.00 | | 625 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 939.00 | 299 373.00 | | 369 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 303.00 | | 11 657.00 | 65 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 254.00 | | 11 657.00 | 65 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 144.00 | 8 401.00 | 48 545.00 | 40 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 8 401.00 | 48 545.00 | 40 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 367.00 | 58 542.00 | 199 257.00 | 265 367.00 |
VI Groupe et associés | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512.00 | 17 463.00 | 49.00 | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 766.00 | 369 940.00 | 199 257.00 | 576 766.00 |