| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 393.00 | 7 109.00 | 284.00 | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 221.00 | 17 062.00 | 9 159.00 | 26 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 098.00 | 24 277.00 | 11 821.00 | 36 098.00 |
BT Marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 176.00 | 2 226.00 | 18 949.00 | 21 176.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 729.00 | 2 226.00 | 161 503.00 | 163 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 827.00 | 26 503.00 | 173 324.00 | 199 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 348.00 | 80 411.00 | | 81 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 937.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 115 686.00 | 92 348.00 | | 115 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 2 658.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 309.00 | 14 210.00 | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 23 611.00 | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 577.00 | 8 375.00 | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 638.00 | 48 854.00 | | 57 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 324.00 | 141 202.00 | | 173 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 698.00 | 16 322.00 | 124 020.00 | 107 698.00 |
FG Production vendue services | 1 336.00 | 85.00 | 1 421.00 | 1 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 034.00 | 16 407.00 | 125 441.00 | 109 034.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 89.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 89.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -89.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 445.00 | 88 163.00 | | 125 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 107.00 | 87 226.00 | | 102 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 937.00 | | 23 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 338.00 | 937.00 | | 23 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 189.00 | | 7 908.00 | 28 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 705.00 | | 7 908.00 | 25 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 379.00 | 4 898.00 | | 19 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | 4 898.00 | | 19 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |