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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 533.00 | | 387 533.00 | 387 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919.00 | 51 510.00 | 6 409.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 893.00 | 105 467.00 | 24 426.00 | 129 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 634.00 | 156 977.00 | 418 657.00 | 575 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 977.00 | 156 977.00 | 483 001.00 | 639 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 414.00 | 120 248.00 | | 141 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092.00 | 21 167.00 | | 8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 150 607.00 | 142 514.00 | | 150 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 978.00 | 157 005.00 | | 124 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 918.00 | 129 918.00 | | 139 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 17 008.00 | | 19 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 38 272.00 | | 48 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 394.00 | 342 203.00 | | 332 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 001.00 | 484 717.00 | | 483 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 996.00 | 217 224.00 | | 232 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 320.00 | | 2 314.00 | 573 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 533.00 | | | 387 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 498.00 | | 2 314.00 | 185 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 059.00 | 16 918.00 | | 140 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 059.00 | 16 918.00 | | 140 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 978.00 | 25 580.00 | 89 265.00 | 124 978.00 |
VI Groupe et associés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 394.00 | 232 996.00 | 89 265.00 | 332 394.00 |