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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 484.00 | 815.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 066.00 | 31 014.00 | 1 052.00 | 32 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 465.00 | 47 097.00 | 457 368.00 | 504 465.00 |
BT Marchandises | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 322 632.00 | | 322 632.00 | 322 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 846.00 | | 383 846.00 | 383 846.00 |
CF Disponibilités | 992 938.00 | | 992 938.00 | 992 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 617.00 | | 2 319 617.00 | 2 319 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 083.00 | 47 097.00 | 2 776 985.00 | 2 824 083.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 819 924.00 | | | 819 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
DL TOTAL (I) | 910 010.00 | | | 910 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 128.00 | | | 1 366 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 748.00 | | | 436 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 975.00 | | | 1 866 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 985.00 | | | 2 776 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 975.00 | | | 1 866 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 667.00 | | 316 667.00 | 316 667.00 |
FG Production vendue services | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 189.00 | | 342 189.00 | 342 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 163.00 | | | 376 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 378.00 | | | 289 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 465.00 | | 410 000.00 | 94 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | 410 000.00 | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 325.00 | 5 772.00 | | 41 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 767.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | 5 005.00 | | 40 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 629.00 | 1 363 629.00 | | 1 363 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 633.00 | 322 633.00 | | 322 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 833.00 | 323 833.00 | 455 000.00 | 778 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 976.00 | 1 866 976.00 | | 1 866 976.00 |