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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 502.00 | 1 833.00 | 5 669.00 | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 620.00 | 153 130.00 | 22 490.00 | 175 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 245.00 | 157 463.00 | 32 782.00 | 190 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
BT Marchandises | 525 305.00 | 57 289.00 | 468 016.00 | 525 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 668.00 | 4 257.00 | 304 412.00 | 308 668.00 |
BZ Autres créances | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 857 245.00 | | 857 245.00 | 857 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 139.00 | 61 546.00 | 1 749 594.00 | 1 811 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 384.00 | 219 008.00 | 1 782 376.00 | 2 001 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 762.00 | 364 262.00 | | 335 762.00 |
DH Report à nouveau | -44 377.00 | -53 320.00 | | -44 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 313.00 | 8 944.00 | | 178 313.00 |
DL TOTAL (I) | 579 698.00 | 429 885.00 | | 579 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 968.00 | 637 895.00 | | 627 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 6 454.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 713.00 | 332 479.00 | | 456 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 619.00 | 48 113.00 | | 111 619.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 895.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 678.00 | 1 029 836.00 | | 1 202 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 376.00 | 1 459 722.00 | | 1 782 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 589.00 | | 17 499.00 | 181 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 844.00 | 190 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 844.00 | 183 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 466.00 | | 17 499.00 | 174 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 265.00 | 22 041.00 | 8 844.00 | 144 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 766.00 | 22 041.00 | 8 844.00 | 141 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 603.00 | 57 289.00 | 18 603.00 | 18 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | 2 128.00 | 1 442.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 174.00 | 59 417.00 | 20 045.00 | 22 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 59 417.00 | 20 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 713.00 | 456 713.00 | | 456 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 304 412.00 | 304 412.00 | | 304 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 968.00 | 104 893.00 | 523 075.00 | 627 968.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 347.00 | 387 773.00 | 3 574.00 | 391 347.00 |
VW T.V.A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 678.00 | 679 603.00 | 523 075.00 | 1 202 678.00 |